Dokumente
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CHF Hedged |
EUR Hedged |
Währung |
CHF |
EUR |
ISIN |
LI0316449755 |
LI0211146811 |
Bloomberg |
VMFGCBC |
VMFGCSE |
Nettoinventarwert |
Täglich |
Täglich |
Jurisdiktion |
Liechtenstein |
Liechtenstein |
Gesetzlicher Fondstyp |
UCITS V |
UCITS V |
Portfoliomanagement |
Valex Capital AG |
Valex Capital AG |
Fondsadministator |
LLB Fund Services AG |
LLB Fund Services AG |
Verwahrstelle |
LLB AG |
LLB AG |
Management Fee |
0.35% p.a. |
0.35% p.a. |
Performance Fee |
– |
– |
Vertriebsgebühr |
– |
– |
Admin/Verwahrung |
~0.30% p.a. |
~0.30% p.a. |
Ausgabekommission |
max. 5% |
max. 5% |
Rücknahmekommission |
max. 0.5% |
max. 0.5% |
TER 1 |
0.92% per 31.05.2020 |
0.92% per 31.05.2020 |
TER 2 |
0.92% per 31.05.2020 |
0.92% per 31.05.2020 |
PTR |
~1x p.a. |
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Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Thesaurierend |
Vertriebszulassung |
Liechtenstein |
Liechtenstein |
Factsheets
Anteilsklasse CHF Hedged
Anteilsklasse EUR Hedged
Gesetzliche Dokumente