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CHF Hedged EUR Hedged
Währung CHF EUR
ISIN LI0316449755 LI0211146811
Bloomberg VMFGCBC VMFGCSE
Nettoinventarwert Täglich Täglich
Jurisdiktion Liechtenstein Liechtenstein
Gesetzlicher Fondstyp UCITS V UCITS V
Portfoliomanagement Valex Capital AG Valex Capital AG
Fondsadministator LLB Fund Services AG LLB Fund Services AG
Verwahrstelle LLB AG LLB AG
Management Fee 0.35% p.a. 0.35% p.a.
Performance Fee
Vertriebsgebühr
Admin/Verwahrung ~0.30% p.a. ~0.30% p.a.
Ausgabekommission max. 5% max. 5%
Rücknahmekommission max. 0.5% max. 0.5%
TER 1 0.92% per 31.05.2020 0.92% per 31.05.2020
TER 2 0.92% per 31.05.2020 0.92% per 31.05.2020
PTR ~1x p.a.
Ertragsverwendung Thesaurierend Thesaurierend
Vertriebszulassung Liechtenstein Liechtenstein

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Anteilsklasse CHF Hedged

Anteilsklasse EUR Hedged

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