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Anteilsklassen

CHF HedgedEUR Hedged
WährungCHFEUR
ISINLI0316449755LI0211146811
BloombergVMFGCBCVMFGCSE
NettoinventarwertTäglichTäglich
JurisdiktionLiechtensteinLiechtenstein
Gesetzlicher FondstypUCITS VUCITS V
PortfoliomanagementValex Capital AGValex Capital AG
FondsadministatorLLB Fund Services AGLLB Fund Services AG
VerwahrstelleLLB AGLLB AG
Management Fee0.35% p.a.0.35% p.a.
Performance Fee
Vertriebsgebühr
Admin/Verwahrung~0.30% p.a.~0.30% p.a.
Ausgabekommissionmax. 5%max. 5%
Rücknahmekommissionmax. 0.5%max. 0.5%
TER 10.92% per 31.05.20200.92% per 31.05.2020
TER 20.92% per 31.05.20200.92% per 31.05.2020
PTR~1x p.a.
ErtragsverwendungThesaurierendThesaurierend
VertriebszulassungLiechtensteinLiechtenstein

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Anteilsklasse CHF Hedged

Anteilsklasse EUR Hedged

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